Resumen Ejecutivo: Reunión Santiago (26 Nov.)

Venta de Nave y Hoja de Ruta para la Adquisición de Multiservicios.

1. Venta de la Nave (Acuerdo Cerrado)

La venta de la nave a Malek se ha cerrado, sirviendo como palanca de liquidez y punto de partida para el siguiente proyecto. Malek pasa a ser el socio financiero clave.

Precio Final

1.000.000 € (900k en A + 100k en B)

Comprador

Malek (Inversor Sueco/Sirio)

Cierre Previsto

Arras inmediatas. Firma en Notaría 1ª/2ª semana de Enero.

2. Estructura de la Operación y Socios

Valoración de Referencia (100%):

2.5M€ (Se ajustará con la valoración real, pero se mantiene para la estructura de la prima).

Estructura de Control (Toma de Control 80%):

  • "Santiago (Control):" Idealmente 51%+ (Ej. 50% de la participación comprada).
  • "Malek (Socio Financiero):" Aportación de capital y financiación (Ej. 30% de la participación comprada).
  • "Eduardo y María José (Retención):" Mantener un "10% - 20%" de acciones para motivar su permanencia (mínimo 1 año) y fidelizar clientes/operación.

Función de Malek:

Actuará como "Banco Interno" para el holding, financiando la transformación a un 10% de rentabilidad garantizada, lo que permite a Multiservicios crecer con fondos propios sin depender de la banca tradicional en la fase inicial.

3. Estrategia de Crecimiento y Transformación (EBITDA)

El plan se basa en tres pilares que garantizan la rentabilidad necesaria para pagar la financiación interna de Malek.

Ahorro y Financiación Eléctrica

  • "Techo Propio:" 10.000 m² de techos disponibles.
  • "Ahorro Anual (Estimado):" 330.000 € (Combustible, Talleres/Mantenimiento, Luz).
  • "Garantía de Pago:" Este ahorro cubre la rentabilidad del 10% que se le pagaría a Malek por el capital prestado para la inversión en flota eléctrica y placas.
  • "Estructura:" Creación de una filial (ej. Multiservicios Electric) para explotar los techos y vender energía, separando el negocio de la logística.

Crecimiento Logístico y Profesionalización

  • "Flota:" Inversión en camiones eléctricos para generar nuevos negocios de "circuitos cerrados" (ej. agua embotellada).
  • "Malek Cliente:" Asegurar el uso del Depósito Aduanero para el negocio de tabaco de Malek.
  • "Recursos Humanos:" Profesionalizar la gestión (ISO, Dirección Comercial) para transformar la empresa "de pueblo" en una corporación enfocada al crecimiento.
  • "Horizonte:" Salida a bolsa (6-8 años).

4. Puntos Críticos y Próximos Pasos

Puntos a Asentar:

Acciones Inmediatas (Máximo Lunes):

1. Reunión de Planificación Interna (Marcos & Santiago)

A más tardar, el lunes. Asentar el plan, el cierre 80/20 y la defensa de la valoración.

2. Preparación Documental

Fusionar informes (Vesco + Multi) y tener cifras de noviembre para la reunión con Malek.

El objetivo es cerrar un preacuerdo con Eduardo y María José y el acuerdo de financiación con Malek la próxima semana, antes de que ambos viajen.